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Northern Trust Global Funds plc - The Sterling Fund Class G Fonds 39789105 / IE00BFNPGK89

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Nettoinventarwert (NAV)

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Vortag 1.00 GBP Datum 03.08.2025

Northern Trust Global Funds plc - The Sterling Fund Class G Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 39789105
ISIN IE00BFNPGK89
Name Northern Trust Global Funds plc - The Sterling Fund Class G Fonds
Fondsgesellschaft Northern Trust Global Investments
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 19.03.2018
Kategorie Geldmarkt GBP Kurzfristig
Währung GBP
Volumen 12’485’277’967.31
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 31.01.
Berichtsstand 04.08.2025

Anlagepolitik

So investiert der Northern Trust Global Funds plc - The Sterling Fund Class G Fonds: The objective of the Fund is to preserve capital, maintain liquidity and generate current income by investing in high quality fixed income or adjustable rate securities denominated in the Base Currency of the Fund.
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Fonds Performance: Northern Trust Global Funds plc - The Sterling Fund Class G Fonds

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Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.10 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 107’462’350.79
Ausschüttung Ausschüttend