Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund BC EUR

Nettoinventarwert (NAV)

34.25 EUR -0.02 EUR -0.06 %
Vortag 34.27 EUR Datum 02.06.2020

Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund BC EUR Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund BC EUR: Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettofondsvermögens in fest- oder variabelverzinsliche Forderungspapiere und Forderungsrechte privater- und öffentlichrechtlicher Schuldner, die ihren Sitz in Dänemark haben. Die Anlagen erfolgen vorrangig in kündbaren dänischen hypothekarisch gesicherten Anleihen, die an der Kopenhagener Wertpapierbörse notiert werden. Die Positionen dänischer hypothekarisch gesicherter Anleihen im Fonds erbringen normalerweise hohe Coupons verglichen mit dem allgemeinen Renditenniveau von Schuldverschreibungen mit ähnlicher Laufzeit. Anlagen in dänischen Staatsanleihen, die an der Kopenhagener Wertpapierbörse notiert werden, sind ebenfalls zulässig.

Zusammensetzung nach Instrumenten

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Fonds Performance: Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund BC EUR

Performance 1 Jahr
0.09
Performance 2 Jahre
3.16
Performance 3 Jahre
4.96
Performance 5 Jahre
10.56
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

Valor 19887323
ISIN LU0841566630
Name Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund BC EUR
Fondsgesellschaft Nordea Investment Funds
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 05.12.2013
Kategorie Anleihen Dänemark
Währung EUR
Volumen 992’237’830.01
Depotbank JP Morgan Bank Luxembourg SA
Zahlstelle Nordea Bank SA
Fondsmanager Henrik Stille, Torben Svendsen, Flemming Thestrup, Lars Erik Högh
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 30.05.2020

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.00 %
Verwaltungsgebühr 0.40 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Sparplan Nein
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Nordea Investment Funds SA
Postfach 562, rue de Neudorf
PLZ L-2220
Ort Luxembourg
Land
Telefon 00352 43 39 50 1
Fax 352 43 39 48
eMail
Internet http://www.nordea.lu