Nettoinventarwert (NAV)
| 26.91 EUR | -0.02 EUR | -0.07 % |
|---|
| Vortag | 26.93 EUR | Datum | 19.10.2026 |
Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund I Acc EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 44848533 |
| ISIN | LU1910254827 |
| Name | Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund I Acc EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | Ninety One |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 30.11.2018 |
| Kategorie | Mischfonds USD defensiv |
| Währung | EUR |
| Volumen | 923’496’723.19 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch |
| Fondsmanager | John Stopford, Jason Borbora-Sheen |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 12.10.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund I Acc EUR Fonds: "Das Ziel des Fonds besteht darin, seine Vermögenswerte in übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, liquide Mittel, börsennotierte und im Freiverkehr gehandelte derivative Instrumente („OTC-Derivate“), Einlagen und Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen zu investieren. Dabei soll das Anlagerisiko gestreut werden und die Anteilinhaber sollen von den Einkünften aus der Verwaltung der Vermögenswerte profitieren"