Nettoinventarwert (NAV)
| 15.76 AUD | -0.01 AUD | -0.06 % |
|---|
| Vortag | 15.77 AUD | Datum | 06.11.2026 |
Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund A Inc-3 AUD Hedged (IRD) Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 35474557 |
| ISIN | LU1554042561 |
| Name | Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund A Inc-3 AUD Hedged (IRD) Fonds |
| Fondsgesellschaft | Ninety One |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 31.01.2017 |
| Kategorie | Mischfonds Sonstige |
| Währung | AUD |
| Volumen | 907’095’873.26 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch |
| Fondsmanager | John Stopford, Jason Borbora-Sheen |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 06.11.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Ninety One Global Strategy Fund - Global Managed Income Fund A Inc-3 AUD Hedged (IRD) Fonds: "Das Ziel des Fonds besteht darin, seine Vermögenswerte in übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, liquide Mittel, börsennotierte und im Freiverkehr gehandelte derivative Instrumente („OTC-Derivate“), Einlagen und Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen zu investieren. Dabei soll das Anlagerisiko gestreut werden und die Anteilinhaber sollen von den Einkünften aus der Verwaltung der Vermögenswerte profitieren"