Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Hedged Euro Accumulation R Units Fonds 22643241 / IE00BFNXVS58
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| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 109.67 EUR | -0.03 EUR | -0.03 % |
|---|
| Vortag | 109.70 EUR | Datum | 17.07.2026 |
Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Hedged Euro Accumulation R Units Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 22643241 |
| ISIN | IE00BFNXVS58 |
| Name | Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Hedged Euro Accumulation R Units Fonds |
| Fondsgesellschaft | Muzinich & Co |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 20.06.2014 |
| Kategorie | Unternehmensanleihen Schwellenländer - EUR optimiert |
| Währung | EUR |
| Volumen | 740’399’445.07 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Deutsche Bank AG |
| Fondsmanager | Warren Hyland |
| Geschäftsjahresende | 30.11. |
| Berichtsstand | 08.07.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Hedged Euro Accumulation R Units Fonds: Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Hedged Euro Accumulation R Units Fonds
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Fonds Performance: Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Hedged Euro Accumulation R Units Fonds
| Performance 1 Jahr | 1.98 | |
| Performance 2 Jahre | 5.85 | |
| Performance 3 Jahre | 13.05 | |
| Performance 5 Jahre | 0.71 | |
| Performance 10 Jahre | 7.79 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.10 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 922.24 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |