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Multilabel SICAV - ABS Selection Fund EUR C Fonds

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Valor 24574362

ISIN LU1074474153


Nettoinventarwert (NAV)

147.35 EUR EUR %
Vortag EUR Datum 19.10.2026

Multilabel SICAV - ABS Selection Fund EUR C Fonds Kurs - 1 Jahr

Multilabel SICAV - ABS Selection Fund EUR C Fonds Chart

Fundamentaldaten

Valor 24574362
ISIN LU1074474153
Name Multilabel SICAV - ABS Selection Fund EUR C Fonds
Fondsgesellschaft Crossinvest
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 13.10.2014
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung EUR
Volumen 39’850’647.21
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Fondsmanager Simone Zizzo
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 19.10.2026

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Anlagepolitik

So investiert der Multilabel SICAV - ABS Selection Fund EUR C Fonds: Mindestens 51% des gesamten Vermögens des Subfonds in folgende „asset backed“-Anlageklassen (ABS) investiert wird: (i) Titel, welche Beteiligungen in Vermögen verbriefter Forderungen vertreten, die sich hauptsächlich aus Leasingverträgen, Kreditkartenverträgen, Konsumkrediten und Forderungen gegenüber öffentlich-rechtlichen Schuldnern sowie aus anderen Kreditarten zusammensetzen (ABS im engeren Sinn); (ii) Titel, die in Bezug auf Hypothekarforderungen herausgegeben werden (Mortgage Backed Securities, „MBS“) und sich jeweils in private (RMBS) und gewerbliche Immobilien (CMBS) unterteilen; (iii) Titel, welche sich jeweils aus ABS zusammensetzen, d.h. sich in Tranchen aufteilen, die mit verschiedenen separaten Collateral-Cashflows korrelieren (sog. Collateralised Obligations). Diese unterteilen sich insbesondere in Collateralized Mortgage Obligations (CMO), Collateralized Loan Obligations (CLO) und Collateralized Debt Obligations (CDO).


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