Nettoinventarwert (NAV)
| 115.34 EUR | -0.02 EUR | -0.02 % |
|---|
| Vortag | 115.36 EUR | Datum | 25.10.2021 |
Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate EUR Ch Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 36465924 |
| ISIN | LU1600591173 |
| Name | Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate EUR Ch Fonds |
| Fondsgesellschaft | Bank Julius Bär & Co |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 07.07.2017 |
| Kategorie | Unternehmensanleihen Schwellenländer - EUR optimiert |
| Währung | EUR |
| Volumen | 2’512’502’801.75 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Fondsmanager | Arnaud Boué, Florence Birkett, Peter Wietrak |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 09.11.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Emerging Markets Corporate EUR Ch Fonds: Das Anlageziel ist es, unter Berücksichtigung der Liquidität des Fondsvermögens, bei begrenztem Risiko eine möglichst hohe Rendite zu erwirtschaften. Der Fonds investiert zu mindestens zwei Drittel in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere und –wertrechte sowie andere verzinsliche Anlagen, die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten mit Sitz oder überwiegendem Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in Schwellenländern.