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Multicooperation SICAV - Adagio (Lux) - Conservative CHF I Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 27448167
ISIN LU1203843922
Name Multicooperation SICAV - Adagio (Lux) - Conservative CHF I Fonds
Fondsgesellschaft Valiant Bank
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 30.04.2015
Kategorie Mischfonds CHF defensiv
Währung CHF
Volumen 23’767’360.83
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Fondsmanager Reto Hohl, Mischa Riedo, Benjamin Meier, Dennis Kaderli
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 11.09.2023

Anlagepolitik

So investiert der Multicooperation SICAV - Adagio (Lux) - Conservative CHF I Fonds: Das Anlageziel der Gesellschaft in Bezug auf den Julius Baer Multicooperation - ADAGIO (LUX) - KONSERVATIV („ADAGIO (LUX) - KONSERVATIV“) ist es, einen stetigen, den Verhältnissen auf den Finanzmärkten entsprechenden Ertrag in CHF („Referenzwährung“) zu erzielen. Die Anlagen des ADAGIO (LUX) - KONSERVATIV erfolgen in einem Anlagerahmen zwischen 55% und 85% des Vermögens des Subfonds in ein international diversifiziertes Portfolio aus fest- oder variabelverzinslichen Wertpapieren sowie in Wandel- und Optionsanleihen (max. 10% des Vermögens des Subfonds), die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten aus anerkannten Ländern.

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CHF
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Fonds Performance: Multicooperation SICAV - Adagio (Lux) - Conservative CHF I Fonds

Performance 1 Jahr
0.73
Performance 2 Jahre
-9.37
Performance 3 Jahre
-3.06
Performance 5 Jahre
-1.45
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.00 %
Verwaltungsgebühr 0.85 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Valiant Bank AG
Postfach Bundesplatz 4
PLZ 3001
Ort Bern
Land
Telefon 031 310 66 11
Fax 031 310 61 21
eMail
URL http://www.valiant.ch