MontLake Advent Global Partners UCITS Fund CHF Retail Class Pooled Fonds IE00BD3CQP07
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| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 135.83 CHF | -0.11 CHF | -0.08 % |
|---|
| Vortag | 135.94 CHF | Datum | 10.07.2026 |
MontLake Advent Global Partners UCITS Fund CHF Retail Class Pooled Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | IE00BD3CQP07 |
| Name | MontLake Advent Global Partners UCITS Fund CHF Retail Class Pooled Fonds |
| Fondsgesellschaft | Advent Capital Management, LLC |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 14.07.2016 |
| Kategorie | Alt - Debt Arbitrage |
| Währung | CHF |
| Volumen | 96’536’469.57 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 14.07.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der MontLake Advent Global Partners UCITS Fund CHF Retail Class Pooled Fonds: The Sub-Fund’s investment objective is to seek to achieve such risk-adjusted absolute returns by investing and trading in the global convertible bond and equity-linked securities markets.
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Fonds Performance: MontLake Advent Global Partners UCITS Fund CHF Retail Class Pooled Fonds
| Performance 1 Jahr | 11.02 | |
| Performance 2 Jahre | 20.62 | |
| Performance 3 Jahre | 23.99 | |
| Performance 5 Jahre | 16.62 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 2.00 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 10’000.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Advent Capital Management, LLC |
| Postfach | 888 Seventh Avenue, 31st Floor |
| PLZ | 10019 |
| Ort | New York |
| Land | |
| Telefon | 1 (212) 482-1600 |
| Fax | 212-480-9655 |
| URL | http://https://www.adventcap.com/ |