Nettoinventarwert (NAV)
| 8.39 EUR | 0.01 EUR | 0.15 % |
|---|
| Vortag | 8.38 EUR | Datum | 11.11.2026 |
Mondrian Global Fixed Income Fund EUR Unhedged Acc Class I Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | IE00BNGFS502 |
| Name | Mondrian Global Fixed Income Fund EUR Unhedged Acc Class I Fonds |
| Fondsgesellschaft | Mondrian Investment Partners |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 02.11.2020 |
| Kategorie | Staatsanleihen Global |
| Währung | EUR |
| Volumen | 55’564’877.97 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Fondsmanager | David Wakefield, Matthew Day, Solomon Peters, David Cudmore, Bruno Vignoto, Kevin Fenwick, Sarah Mitchell |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 09.11.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Mondrian Global Fixed Income Fund EUR Unhedged Acc Class I Fonds: The Fund’s investment objective is to generate current income consistent with the preservation of principal.