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Mirabaud - Emerging Market 2025 Fixed Maturity Euro NH CHF Acc Fonds

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Valor 51905213

ISIN LU2104107243


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Nettoinventarwert (NAV)

106.04 CHF -0.14 CHF -0.13 %
Vortag 106.18 CHF Datum 21.10.2021

Mirabaud - Emerging Market 2025 Fixed Maturity Euro NH CHF Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

Mirabaud - Emerging Market 2025 Fixed Maturity Euro NH CHF Acc Fonds Chart

Fundamentaldaten

Valor 51905213
ISIN LU2104107243
Name Mirabaud - Emerging Market 2025 Fixed Maturity Euro NH CHF Acc Fonds
Fondsgesellschaft Mirabaud Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 30.09.2020
Kategorie Anleihen Laufzeitfonds
Währung CHF
Volumen 79’166’140.86
Depotbank Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg
Zahlstelle Mirabaud & Cie (Europe) S.A.
Fondsmanager Daniel Moreno
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 23.09.2024

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Anlagepolitik

So investiert der Mirabaud - Emerging Market 2025 Fixed Maturity Euro NH CHF Acc Fonds: The Sub-Fund seeks to achieve an attractive yield by investing mainly in EUR and USD denominated debt instruments with a final maturity of up to 31 December 2025 (without any possibility of extension). The Sub-Fund is designed to be terminated on 31 December 2025 (the "Maturity"). The Maturity may be extended by the Board of Directors for up to two additional one-quarter periods at the discretion of the Board of Directors, notably to effect an orderly liquidation. In such a case, the Board of Directors will write to the investors to inform them of the extension of the Maturity and of the options available to them. Investors should be prepared to remain invested until the Sub-Fund is liquidated.


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