Mirabaud - DM Fixed Maturity 2031 I Capitalisation EUR Fonds 138216049 / LU2900293841
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
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| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 101.08 EUR | 0.03 EUR | 0.03 % |
|---|
| Vortag | 101.05 EUR | Datum | 07.08.2026 |
Mirabaud - DM Fixed Maturity 2031 I Capitalisation EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 138216049 |
| ISIN | LU2900293841 |
| Name | Mirabaud - DM Fixed Maturity 2031 I Capitalisation EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | Mirabaud Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 28.07.2025 |
| Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
| Währung | EUR |
| Volumen | 43’268’142.56 |
| Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 10.08.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Mirabaud - DM Fixed Maturity 2031 I Capitalisation EUR Fonds: The Sub-Fund aims to provide attractive yield over a six (6) years period by investing mainly in EUR denominated debt instruments.
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Fonds Performance: Mirabaud - DM Fixed Maturity 2031 I Capitalisation EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 1.28 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.45 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 930’851.98 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
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