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Millesima Target Defensive 2026 PWM EUR Fonds 59914473 / FR0014001SV0

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Nettoinventarwert (NAV)

1’046.84 EUR 0.02 EUR 0.00 %
Vortag 1’046.82 EUR Datum 25.09.2025

Millesima Target Defensive 2026 PWM EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 59914473
ISIN FR0014001SV0
Name Millesima Target Defensive 2026 PWM EUR Fonds
Fondsgesellschaft Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Aufgelegt in France
Auflagedatum 05.03.2021
Kategorie Anleihen Laufzeitfonds
Währung EUR
Volumen 14’600’241.24
Depotbank Edmond de Rothschild (France)
Zahlstelle Edmond de Rothschild (Suisse) SA
Fondsmanager Victoire Dubrujeaud, Alain Krief, Alexis Sebah
Geschäftsjahresende 31.03.
Berichtsstand 23.09.2025

Anlagepolitik

So investiert der Millesima Target Defensive 2026 PWM EUR Fonds:

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Fonds Performance: Millesima Target Defensive 2026 PWM EUR Fonds

Performance 1 Jahr
3.19
Performance 2 Jahre
9.76
Performance 3 Jahre
15.49
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 6.00 %
Verwaltungsgebühr 0.60 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 935.28
Ausschüttung Thesaurierend