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LGIM Liquidity Funds PLC - LGIM Sterling Liquidity Plus Fund Share Class 1 GBP Distribution Fonds 140295658 / IE000EA5JB13

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Nettoinventarwert (NAV)

1’003.38 GBP 0.14 GBP 0.01 %
Vortag 1’003.24 GBP Datum 23.09.2025

LGIM Liquidity Funds PLC - LGIM Sterling Liquidity Plus Fund Share Class 1 GBP Distribution Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 140295658
ISIN IE000EA5JB13
Name LGIM Liquidity Funds PLC - LGIM Sterling Liquidity Plus Fund Share Class 1 GBP Distribution Fonds
Fondsgesellschaft LGIM Managers
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 15.05.2025
Kategorie Geldmarkt Sonstige
Währung GBP
Volumen 3’514’182’497.22
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Fondsmanager John Wherton
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 22.09.2025

Anlagepolitik

So investiert der LGIM Liquidity Funds PLC - LGIM Sterling Liquidity Plus Fund Share Class 1 GBP Distribution Fonds: In seeking to achieve the Investment Objective, the Fund may invest in a diversified portfolio of: money market instruments (including but not limited to certificates of deposit, commercial paper and treasury bills); Fixed income and floating rate securities issued or guaranteed by banks or other corporations, governments or supranationals (including but not limited to the following; asset backed securities, mortgage backed securities, eurobonds, government bonds, supranational bonds, corporate bonds etc.)

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Fonds Performance: LGIM Liquidity Funds PLC - LGIM Sterling Liquidity Plus Fund Share Class 1 GBP Distribution Fonds

Performance 1 Jahr -
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.02 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 53’977’464.64
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name LGIM Managers (Europe) Limited
Postfach 33/34 Sir John Rogerson’s Quay
PLZ
Ort
Land
Telefon
Fax
eMail
URL http://https://www.lgim.com/