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Nettoinventarwert (NAV)

1.07 EUR 0.00 EUR 0.00 %
Vortag 1.07 EUR Datum 04.09.2025

LGIM Liquidity Funds PLC - LGIM Euro Liquidity Fund Class 1 Acc EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN IE00BF2WZ363
Name LGIM Liquidity Funds PLC - LGIM Euro Liquidity Fund Class 1 Acc EUR Fonds
Fondsgesellschaft LGIM Managers
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 20.06.2017
Kategorie Geldmarkt EUR Kurzfristig
Währung EUR
Volumen
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Fondsmanager John Wherton
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 04.09.2025

Anlagepolitik

So investiert der LGIM Liquidity Funds PLC - LGIM Euro Liquidity Fund Class 1 Acc EUR Fonds: The principal investment objective of the Fund is to maintain the principal of the Fund and to provide a return in line with money market rates by providing capital stability, liquidity and income through investment in a diversified portfolio of high credit quality short term fixed income and variable rate securities including but not limited to certificates of deposit, fixed and floating rate notes, fixed rate commercial paper and bonds listed or traded on one or more Recognised Exchanges. In addition, the Fund will seek to obtain and maintain a triple-A rating from at least one internationally recognised rating agency (for example, AAAm by Standard & Poor’s).

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Fonds Performance: LGIM Liquidity Funds PLC - LGIM Euro Liquidity Fund Class 1 Acc EUR Fonds

Performance 1 Jahr
2.78
Performance 2 Jahre
6.88
Performance 3 Jahre
9.36
Performance 5 Jahre
8.08
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.01 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name LGIM Managers (Europe) Limited
Postfach 33/34 Sir John Rogerson’s Quay
PLZ
Ort
Land
Telefon
Fax
eMail
URL http://https://www.lgim.com/