Lemanik SICAV Active Short Term Credit Fund Capitalisation Institutional EUR K Fonds LU1915503822
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
120.69 EUR | 0.07 EUR | 0.06 % |
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Vortag | 120.62 EUR | Datum | 05.09.2025 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | LU1915503822 |
Name | Lemanik SICAV Active Short Term Credit Fund Capitalisation Institutional EUR K Fonds |
Fondsgesellschaft | Lemanik Invest |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 21.10.2020 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | EUR |
Volumen | 783’338’919.12 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Fondsmanager | Fabrizio Biondo |
Geschäftsjahresende | 31.05. |
Berichtsstand | 08.09.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Lemanik SICAV Active Short Term Credit Fund Capitalisation Institutional EUR K Fonds: This sub-fund mainly invests in income debt securities, Money Market Instruments or assimilated instruments, denominated in international currencies. The sub-fund is actively managed without reference to any benchmark. Investments in income debt securities, Money Market Instruments or assimilated instruments shall be made mainly with maturity less than 24 months without limitation in duration and rating, as for example in variable or fixed rate bonds or Euro-bonds, convertible bonds, cum warrant bonds, certificates of deposit, Treasury bonds, zero coupons, strips. The investments shall be made without any geographical or economic restriction.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
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Werbemitteilung. Lesen Sie die rechtlichen Fondsinformationen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Kapital unterliegt einem Risiko. Nur für qualifizierte Anleger.
Fonds Performance: Lemanik SICAV Active Short Term Credit Fund Capitalisation Institutional EUR K Fonds
Performance 1 Jahr | 4.45 | |
Performance 2 Jahre | 10.58 | |
Performance 3 Jahre | 15.28 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.60 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 9’352’833.77 |
Ausschüttung | Thesaurierend |