Nettoinventarwert (NAV)
| 87.95 USD | 0.12 USD | 0.14 % |
|---|
| Vortag | 87.83 USD | Datum | 24.05.2024 |
JSS Bond - Emerging Markets Local Currency M USD acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 42165886 |
| ISIN | LU1835935013 |
| Name | JSS Bond - Emerging Markets Local Currency M USD acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | J. Safra Sarasin Fund Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 27.08.2021 |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer - lokal |
| Währung | USD |
| Volumen | 2’980’017.34 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank J. Safra Sarasin AG |
| Fondsmanager | Rishabh Tiwari, Aristoteles Damianidis, Walid Bellaha |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 19.10.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der JSS Bond - Emerging Markets Local Currency M USD acc Fonds: The investment objective of the fund is to generate the highest possible income while maintaining balanced risk diversification and optimal liquidity. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD).