Nettoinventarwert (NAV)
| 10’971.80 EUR | 1.49 EUR | 0.01 % |
|---|
| Vortag | 10’970.31 EUR | Datum | 16.10.2026 |
JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund D (acc.) Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 43651820 |
| ISIN | LU1873127879 |
| Name | JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund D (acc.) Fonds |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 13.09.2022 |
| Kategorie | Geldmarkt EUR Kurzfristig |
| Währung | EUR |
| Volumen | 36’231’971’184.32 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Fondsmanager | Joseph McConnell, Aidan Shevlin, Ian Crossman |
| Geschäftsjahresende | 30.11. |
| Berichtsstand | 19.10.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund D (acc.) Fonds: Der Fonds investiert in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente.