Nettoinventarwert (NAV)
| 114.83 EUR | 0.01 EUR | 0.01 % |
|---|
| Vortag | 114.82 EUR | Datum | 20.10.2026 |
JPMorgan Funds - EUR Money Market VNAV Fund D (acc) EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 2539873 |
| ISIN | LU0252500524 |
| Name | JPMorgan Funds - EUR Money Market VNAV Fund D (acc) EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 30.08.2006 |
| Kategorie | Geldmarkt EUR Kurzfristig |
| Währung | EUR |
| Volumen | 1’089’170’656.30 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | VP Bank AG |
| Fondsmanager | Joseph McConnell, Ian Crossman |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 21.10.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der JPMorgan Funds - EUR Money Market VNAV Fund D (acc) EUR Fonds: Anlageziele sind konkurrenzfähige Erträge in Euro und ein hohes Maß an Liquidität. Hierzu investiert der Fonds mindestens 67% seines Vermögens in auf Euro lautende fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel mit kurzer Laufzeit. Die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit der zugrunde liegenden Positionen des Fonds beträgt höchstens 60 Tage.