Nettoinventarwert (NAV)
| 107.05 EUR | -0.05 EUR | -0.05 % |
|---|
| Vortag | 107.10 EUR | Datum | 20.10.2026 |
JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund I (acc) EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 10207541 |
| ISIN | LU0430492917 |
| Name | JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund I (acc) EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 29.06.2023 |
| Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
| Währung | EUR |
| Volumen | 146’941’560.78 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | VP Bank AG |
| Fondsmanager | Andreas Michalitsianos, Iain T. Stealey, Myles Bradshaw, Seamus Mac Gorain |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 21.10.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund I (acc) EUR Fonds: Mindestens 67% des Gesamtvermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder mit Barmitteln vergleichbare Mittel) werden entweder direkt oder durch den Einsatz derivativer Finanzinstrumente in ein Portfolio aus auf EUR lautenden fest- und variabel verzinslichen Schuldtitel investiert. Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land ansässig sein, einschließlich Emerging Markets.