Itaú Funds - Latin America Equity Fund A Fonds

Nettoinventarwert (NAV)

147.74 USD 0.59 USD 0.40 %
Vortag 147.15 USD Datum 14.07.2020

Itaú Funds - Latin America Equity Fund A Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der Itaú Funds - Latin America Equity Fund A Fonds: Ziel des Fonds ist, die Benchmark (MSCI Latin America 10/40 Index) mittel- und langfristig zu übertreffen. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in Aktien und verwandte Titel, die von lateinamerikanischen Unternehmen und Finanzinstituten mit Notierung an den lateinamerikanischen Börsen ausgegeben werden. Der Fonds kann in American Depository Receipts (ADR) und Global Depository Receipts (GDR) investieren. Bis zu 10% der Vermögenswerte des Fonds können in Anlagefonds (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren [OGAW] und sonstige Organismen für gemeinsame Anlagen [OGA] fließen, einschließlich börsengehandelter Fonds [ETFs]). Darüber hinaus kann der Fondsmanager in Finanzderivate (d.h. Optionen und Futures) investieren, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen.

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Fonds Performance: Itaú Funds - Latin America Equity Fund A Fonds

Performance 1 Jahr
-32.00
Performance 2 Jahre
-15.84
Performance 3 Jahre
-14.89
Performance 5 Jahre
-2.96
Performance 10 Jahre
-23.38

Fundamentaldaten

Valor 2574601
ISIN LU0256559401
Name Itaú Funds - Latin America Equity Fund A Fonds
Fondsgesellschaft UBS Third Party Management Company
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 03.07.2006
Kategorie Aktien Lateinamerika
Währung USD
Volumen 31’209’073.53
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Fondsmanager William Scott Piper
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 09.07.2020

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 1.50 %
Depotbankgebühr 0.06 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 4’737.75
Sparplan Nein
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name UBS Third Party Management Company S.A.
Postfach 33A, avenue J-F Kennedy
PLZ L-1855
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
Internet http://www.ubs.com