Nettoinventarwert (NAV)
| 9.02 EUR | -0.01 EUR | -0.12 % |
|---|
| Vortag | 9.03 EUR | Datum | 20.10.2026 |
Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund S (Accumulation) EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 113166429 |
| ISIN | LU2367677791 |
| Name | Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund S (Accumulation) EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | Invesco Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 18.08.2021 |
| Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
| Währung | EUR |
| Volumen | 315’802’644.33 |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch |
| Fondsmanager | Lyndon Man, Luke Greenwood, Thomas Sartain, Gareth Isaac, Michael Booth |
| Geschäftsjahresende | 28.02. |
| Berichtsstand | 25.05.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Invesco Funds - Invesco Euro Bond Fund S (Accumulation) EUR Fonds: Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum sowie Erträge an. Der Fonds versucht, sein Ziel zu erreichen, indem er vornehmlich in ein diversifiziertes Portfolio von auf Euro lautenden Schuldtiteln investiert, die von Unternehmen, Regierungen, supranationalen Einrichtungen, Gebietskörperschaften und nationalen Einrichtungen öffentlichen Rechts aus aller Welt begeben wurden. Zu den Schuldtiteln können auch hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) sowie forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) zählen.