Nettoinventarwert (NAV)
| 154.40 EUR | 0.38 EUR | 0.25 % |
|---|
| Vortag | 154.02 EUR | Datum | 31.07.2025 |
Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund XE EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | IE00BL3V1X62 |
| Name | Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund XE EUR Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Heptagon Capital |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 18.02.2020 |
| Kategorie | Aktien USA Nebenwerte |
| Währung | EUR |
| Volumen | 705’341’997.43 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Société Générale |
| Fondsmanager | Jeffrey James |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 04.08.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund XE EUR Acc Fonds: The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth.
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Fonds Performance: Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund XE EUR Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | -3.48 | |
| Performance 2 Jahre | 18.82 | |
| Performance 3 Jahre | 23.00 | |
| Performance 5 Jahre | 60.72 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.90 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 27’882’821.53 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |