| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 115.13 CHF | 0.17 CHF | 0.15 % |
|---|
| Vortag | 114.96 CHF | Datum | 15.07.2026 |
Helvetia Allegra 30 R1 Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 41207834 |
| ISIN | CH0412078344 |
| Name | Helvetia Allegra 30 R1 Fonds |
| Fondsgesellschaft | Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft |
| Aufgelegt in | Switzerland |
| Auflagedatum | 07.08.2018 |
| Kategorie | Mischfonds CHF defensiv |
| Währung | CHF |
| Volumen | 99’555’876.61 |
| Depotbank | CACEIS Bank |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, Nyon branch |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 08.07.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Helvetia Allegra 30 R1 Fonds: Helvetia Allegra 30 R1 Fonds
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
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Fonds Performance: Helvetia Allegra 30 R1 Fonds
| Performance 1 Jahr | 5.81 | |
| Performance 2 Jahre | 8.74 | |
| Performance 3 Jahre | 17.92 | |
| Performance 5 Jahre | 5.96 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 1.50 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.60 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |