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Nettoinventarwert (NAV)

102.16 EUR -0.46 EUR -0.45 %
Vortag 102.62 EUR Datum 18.09.2025

Gold & Sicherheit (Euro) R Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN DE000A40J7J8
Name Gold & Sicherheit (Euro) R Fonds
Fondsgesellschaft NFS Capital
Aufgelegt in Germany
Auflagedatum 20.08.2025
Kategorie Rohstoffe - Edelmetalle
Währung EUR
Volumen 28’185.17
Depotbank HSBC Continental Europe
Zahlstelle
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 31.05.
Berichtsstand 15.09.2025

Anlagepolitik

So investiert der Gold & Sicherheit (Euro) R Fonds: Das Sondervermögen investiert mindestens 51 Prozent seines Vermögens in Vermögensgegenstände, deren Wertentwicklung von der Wertentwicklung des Goldpreises abhängt, und/oder in in- und ausländische Investmentvermögen, die aufgrund ihrer Anlagebedingungen oder Satzung zu mindestens 51 Prozent in physisches Gold und/ oder Vermögensgegenstände investieren, deren Wertentwicklung von der Wertentwicklung des Goldpreises abhängt, und/oder in Edelmetalle gemäß § 10 Absatz 2 Alt. 1 der AABen, wobei die Anlagegrenze nach Maßgabe der Ziffer 8 einzuhalten ist. Bis zu 49 Prozent Wertes des Sondervermögens können in Geldmarktinstru-mente gemäß § 6 der AABen oder in Anteile oder Aktien an Invest-mentvermögen gemäß § 8 der AABen investiert werden, soweit die-se Investmentvermögen ihrerseits in festverzinsliche Wertpapiere (Rentenfonds inklusive Renten ETFs) und Geldmarktinstrumente (Geldmarktfonds inklusive Geldmarkt-ETFs) investieren. Die Fondswährung ist Euro (EUR).
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Fonds Performance: Gold & Sicherheit (Euro) R Fonds

Performance 1 Jahr -
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 1.26 %
Depotbankgebühr 0.03 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name NFS Capital AG
Postfach Industriering 10
PLZ 9491
Ort Ruggell
Land
Telefon
Fax
eMail
URL