| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 157.14 EUR | -3.19 EUR | -1.99 % |
|---|
| Vortag | 160.33 EUR | Datum | 18.06.2026 |
Fundamentaldaten
| Valor | 39241907 |
| ISIN | DE000A2H5YB2 |
| Name | FUNDament Total Return P Fonds |
| Fondsgesellschaft | BN & Partners Capital |
| Aufgelegt in | Germany |
| Auflagedatum | 16.01.2018 |
| Kategorie | Mischfonds EUR flexibel |
| Währung | EUR |
| Volumen | 7’845’499.41 |
| Depotbank | Donner & Reuschel AG |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
| Geschäftsjahresende | 30.11. |
| Berichtsstand | 17.06.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der FUNDament Total Return P Fonds: "Das Anlageziel des FUNDament Total Return ist es, einen langfristig überdurchschnittlichen Wertzuwachs zu erzielen. Eine flexible Gewichtung verschiedener Anlageklassen soll je nach Einschätzung der aktuellen Wirtschafts- und Kapi- talmarktlage ein attraktives Rendite-/Risikoverhältnis ermöglichen. Zur Erreichung der Anlageziele wird beabsichtigt, das Fondsvermögen überwiegend in Aktien und Anleihen zu investieren. Daneben kann das Fondsvermögen auch in strukturierte Produkte investiert werden. Zur Erreichung der vorgenannten Anlageziele ist auch der Einsatz von Deriva- ten vorgesehen. Darüber hinaus kann je nach Einschätzung der Marktlage für den Fonds innerhalb der gesetzlich zu- lässigen Grenzen zeitweilig auch bis zu 75 Prozent des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumenten, Festgeldern und flüssigen Mitteln gehalten werden."
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
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Werbemitteilung. Lesen Sie die rechtlichen Fondsinformationen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Kapital unterliegt einem Risiko. Nur für qualifizierte Anleger.
Fonds Performance: FUNDament Total Return P Fonds
| Performance 1 Jahr | 33.37 | |
| Performance 2 Jahre | 15.96 | |
| Performance 3 Jahre | 6.79 | |
| Performance 5 Jahre | 8.82 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.75 % |
| Depotbankgebühr | 0.07 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0.00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | BN & Partners Capital AG |
| Postfach | Untermainkai 20 |
| PLZ | 60329 |
| Ort | Frankfurt am Main |
| Land | |
| Telefon | +49 (69) 2475127-60 |
| Fax | +49 (69) 2475127-66 |
| URL | http://www.bnpartner.com |