|
Perinvest (Lux) Sicav - Asia Dividend Equity Fund Class A EUR Acc Fonds
|
3650388
|
Perinvest (UK) Limited
|
EUR
|
0.62
|
47.66
|
21.62
|
63.11
|
|
Perinvest (Lux) Sicav - Asia Dividend Equity Fund Class B USD Acc Fonds
|
3650390
|
Perinvest (UK) Limited
|
USD
|
2.92
|
55.72
|
34.89
|
63.11
|
|
Perinvest (Lux) Sicav - Asia Dividend Equity Fund Class D USD Inc Fonds
|
3650394
|
Perinvest (UK) Limited
|
USD
|
2.91
|
56.28
|
35.39
|
63.11
|
|
Perinvest (Lux) Sicav - Asia Dividend Equity Fund Class E GBP Acc Fonds
|
11117711
|
Perinvest (UK) Limited
|
GBP
|
2.33
|
53.30
|
29.07
|
63.11
|
|
Perinvest (Lux) Sicav - Asia Dividend Equity Fund Class F GBP Inc Fonds
|
11117713
|
Perinvest (UK) Limited
|
GBP
|
2.34
|
53.92
|
29.62
|
63.11
|
|
Perinvest (Lux) Sicav - Asia Dividend Equity Fund Class G Inc GBP Fonds
|
|
Perinvest (UK) Limited
|
GBP
|
50.59
|
-
|
-
|
63.11
|
|
Perinvest (Lux) Sicav - Asia Dividend Equity Fund Class I GBP Inc Fonds
|
22721910
|
Perinvest (UK) Limited
|
GBP
|
5.29
|
61.25
|
50.00
|
63.11
|
|
Perinvest (Lux) Sicav - Asia Dividend Equity Fund Class J USD Acc Fonds
|
24777171
|
Perinvest (UK) Limited
|
USD
|
5.69
|
65.70
|
45.43
|
63.11
|
|
Perinvest (Lux) Sicav - Asia Dividend Equity Fund Class L GBP Acc Fonds
|
38223144
|
Perinvest (UK) Limited
|
GBP
|
5.28
|
51.38
|
27.72
|
63.11
|
|
Perinvest (Lux) Sicav - Asia Dividend Equity Fund Class M Inc USD Fonds
|
|
Perinvest (UK) Limited
|
USD
|
-
|
-
|
-
|
63.11
|
|
Perinvest (Lux) Sicav - Asia Dividend Equity Fund Class P Income GBP Fonds
|
120160413
|
Perinvest (UK) Limited
|
GBP
|
2.25
|
-
|
-
|
63.11
|
|
Perinvest (Lux) Sicav - Asia Equity Hedge Fund Class A USD Fonds
|
46926494
|
Perinvest (UK) Limited
|
USD
|
7.50
|
30.49
|
26.12
|
34.05
|
|
Perinvest (Lux) Sicav - Asia Equity Hedge Fund Class C GBP Fonds
|
46926506
|
Perinvest (UK) Limited
|
GBP
|
-
|
-
|
-
|
22.73
|
|
Perinvest (Lux) Sicav - Avenir UCITS Fund A CHF Acc Fonds
|
139057977
|
Perinvest (UK) Limited
|
CHF
|
3.78
|
-
|
-
|
22.08
|
|
Perinvest (Lux) Sicav - Avenir UCITS Fund A EUR Acc Fonds
|
139057972
|
Perinvest (UK) Limited
|
EUR
|
5.96
|
-
|
-
|
22.08
|
|
Perinvest (Lux) Sicav - Avenir UCITS Fund A GBP Acc Fonds
|
139057984
|
Perinvest (UK) Limited
|
GBP
|
7.65
|
-
|
-
|
22.08
|
|
Perinvest (Lux) Sicav - Avenir UCITS Fund A USD Acc Fonds
|
139055986
|
Perinvest (UK) Limited
|
USD
|
8.23
|
-
|
-
|
22.08
|
|
Perinvest (Lux) Sicav - Fixed Income Key Solutions Fund A EUR Acc Fonds
|
139056279
|
Perinvest (UK) Limited
|
EUR
|
2.77
|
-
|
-
|
43.92
|
|
Perinvest (Lux) Sicav - Fixed Income Key Solutions Fund A USD Acc Fonds
|
139056275
|
Perinvest (UK) Limited
|
USD
|
4.97
|
-
|
-
|
43.92
|
|
Perinvest (Lux) Sicav - Harbour US Equity A Fonds
|
12079462
|
Perinvest (UK) Limited
|
USD
|
23.59
|
58.48
|
69.02
|
38.18
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