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Heptagon Fund ICAV - Heptagon Kettle Hill US L/S Equity Fund CE EUR Fonds Heptagon Capital Limited EUR 10.41 24.96 32.45 78.88
Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund A USD Acc Fonds 24973305 Heptagon Capital Limited USD 13.14 97.28 73.82 2379.72
Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund ACHH CHF Acc Fonds Heptagon Capital Limited CHF 8.00 71.64 - 2379.72
Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund AE EUR Acc Fonds Heptagon Capital Limited EUR 16.98 86.80 80.20 2379.72
Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund AEH EUR Acc Hedged Fonds Heptagon Capital Limited EUR 10.63 83.95 53.02 2379.72
Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund AG GBP Acc Fonds Heptagon Capital Limited GBP 11.15 79.00 78.16 2379.72
Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund B USD Acc Fonds 25201625 Heptagon Capital Limited USD - - - 2379.72
Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund C USD Acc Fonds 23054044 Heptagon Capital Limited USD 13.82 100.85 79.11 2379.72
Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund CCHH CHF Acc Fonds Heptagon Capital Limited CHF - - - 2379.72
Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund CD USD Inc Fonds 23054120 Heptagon Capital Limited USD 13.82 100.85 79.11 2379.72
Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund CE EUR Acc Fonds 23054127 Heptagon Capital Limited EUR 17.68 90.18 85.68 2379.72
Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund CEH EUR Acc Fonds 29892007 Heptagon Capital Limited EUR 11.29 87.29 57.72 2379.72
Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund CG GBP Acc Fonds 25201627 Heptagon Capital Limited GBP 11.82 82.24 83.58 2379.72
Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund I USD Acc Fonds 23054132 Heptagon Capital Limited USD 13.54 99.35 76.89 2379.72
Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund I1 USD Acc Fonds 25202648 Heptagon Capital Limited USD 13.54 99.35 76.89 2379.72
Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund ICHH CHF Acc Fonds Heptagon Capital Limited CHF 8.38 73.46 43.01 2379.72
Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund ID USD Inc Fonds Heptagon Capital Limited USD 10.59 - - 1063.67
Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund IE EUR Acc Fonds 23054186 Heptagon Capital Limited EUR 17.39 88.76 83.38 2379.72
Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund IE1 EUR Acc Fonds 24665427 Heptagon Capital Limited EUR 1.56 57.52 48.38 1038.4
Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund IEH EUR Acc Hedged Fonds 29876491 Heptagon Capital Limited EUR 11.02 85.90 55.75 2379.72