Nettoinventarwert (NAV)
| 11’978.66 USD | 1.34 USD | 0.01 % |
|---|
| Vortag | 11’977.32 USD | Datum | 05.11.2026 |
Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD R Accumulating Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | IE0000GD9PL5 |
| Name | Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD R Accumulating Fonds |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management , Branch |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 17.01.2023 |
| Kategorie | Geldmarkt USD Kurzfristig |
| Währung | USD |
| Volumen | 9’095’299’573.47 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Fondsmanager | Timothy Foster, Ravin Seeneevassen |
| Geschäftsjahresende | 31.08. |
| Berichtsstand | 06.11.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD R Accumulating Fonds: Der Fonds legt in eine Vielzahl von Geldmarktinstrumenten mit kurzen Laufzeiten an.