Nettoinventarwert (NAV)
| 103.93 USD | 0.01 USD | 0.01 % |
|---|
| Vortag | 103.92 USD | Datum | 21.10.2026 |
Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD K100 Accumulating Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | IE000EIIC145 |
| Name | Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD K100 Accumulating Fonds |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management , Branch |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 23.10.2025 |
| Kategorie | Geldmarkt USD Kurzfristig |
| Währung | USD |
| Volumen | 8’118’351’302.91 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Fondsmanager | Timothy Foster, Ravin Seeneevassen |
| Geschäftsjahresende | 31.08. |
| Berichtsstand | 22.10.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD K100 Accumulating Fonds: Der Fonds legt in eine Vielzahl von Geldmarktinstrumenten mit kurzen Laufzeiten an.