Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD A Flex Distributing Shares Fonds 1966439 / IE0003323726
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
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| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 1.00 USD | 0.00 USD | 0.00 % |
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| Vortag | 1.00 USD | Datum | 29.10.2025 |
Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD A Flex Distributing Shares Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 1966439 |
| ISIN | IE0003323726 |
| Name | Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD A Flex Distributing Shares Fonds |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management , Branch |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 30.11.1995 |
| Kategorie | Geldmarkt USD Kurzfristig |
| Währung | USD |
| Volumen | 8’729’920’888.74 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Fondsmanager | Timothy Foster, Ravin Seeneevassen |
| Geschäftsjahresende | 31.08. |
| Berichtsstand | 29.10.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD A Flex Distributing Shares Fonds: Der Fonds legt in eine Vielzahl von Geldmarktinstrumenten mit kurzen Laufzeiten an.
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Fonds Performance: Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD A Flex Distributing Shares Fonds
| Performance 1 Jahr | 4.25 | |
| Performance 2 Jahre | 9.23 | |
| Performance 3 Jahre | 14.53 | |
| Performance 5 Jahre | 15.49 | |
| Performance 10 Jahre | 23.83 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.25 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 79’565.00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch |
| Postfach | George’s Quay House |
| PLZ | D02 VK65 |
| Ort | Dublin |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | Dublin |
| URL | http://https://www.fidelity.co.uk/home |