Nettoinventarwert (NAV)
| 12.45 USD | 0.00 USD | 0.01 % |
|---|
| Vortag | 12.45 USD | Datum | 29.10.2026 |
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund W-Acc-USD Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | LU1892487684 |
| Name | Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund W-Acc-USD Fonds |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 10.10.2018 |
| Kategorie | Geldmarkt USD |
| Währung | USD |
| Volumen | 1’752’726’678.71 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Deutsche Bank Luxembourg S.A. |
| Fondsmanager | Timothy Foster, Christopher Ellinger |
| Geschäftsjahresende | 30.04. |
| Berichtsstand | 30.10.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund W-Acc-USD Fonds: Das Fondsvermögen wird vor allem in verzinslichen, übertragbaren Schuldverschreibungen, Schatzwechseln (T-Bills) und geldmarktnahen Titeln investiert. Unter Einhaltung rechtlicher Vorschriften kann der Fonds unter Umständen bis zu 49% des Nettofondsvermögens in Liquidität oder ähnlichen Titeln halten.