Nettoinventarwert (NAV)
| 11.90 USD | 0.00 USD | 0.01 % |
|---|
| Vortag | 11.90 USD | Datum | 20.10.2026 |
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-DIST-USD Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 448830 |
| ISIN | LU0064963852 |
| Name | Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-DIST-USD Fonds |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 20.09.1993 |
| Kategorie | Geldmarkt USD |
| Währung | USD |
| Volumen | 2’532’747’814.91 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Deutsche Bank Luxembourg S.A. |
| Fondsmanager | Timothy Foster, Ravin Seeneevassen |
| Geschäftsjahresende | 30.04. |
| Berichtsstand | 20.10.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A-DIST-USD Fonds: Das Fondsvermögen wird vor allem in verzinslichen, übertragbaren Schuldverschreibungen, Schatzwechseln (T-Bills) und geldmarktnahen Titeln investiert. Unter Einhaltung rechtlicher Vorschriften kann der Fonds unter Umständen bis zu 49% des Nettofondsvermögens in Liquidität oder ähnlichen Titeln halten.