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Evli Euro Liquidity IB Fonds

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ISIN FI4000301528


Nettoinventarwert (NAV)

116.99 EUR 0.01 EUR 0.01 %
Vortag 116.98 EUR Datum 28.10.2026

Evli Euro Liquidity IB Fonds Kurs - 1 Jahr

Evli Euro Liquidity IB Fonds Chart

Fundamentaldaten

Valor
ISIN FI4000301528
Name Evli Euro Liquidity IB Fonds
Fondsgesellschaft Evli-Rahastoyhtiö Oy
Aufgelegt in Finland
Auflagedatum 31.01.2018
Kategorie Anleihen EUR ultra-short
Währung EUR
Volumen 2’272’102’006.17
Depotbank Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Helsin
Zahlstelle
Fondsmanager Juhana Heikkilä
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 29.10.2026

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Anlagepolitik

So investiert der Evli Euro Liquidity IB Fonds: Evli Euro Liquidity fund is a short-term fixed income fund that invests its assets primarily in money market instruments issued by Nordic companies and banks, and in other interest-bearing investments with a short duration. The value of the indicator (modified duration) that describes the interest rate risk of the fund's fixed income investments may range between 0 years and 1 year, and therefore the fund's interest rate risk is low. The fund may also invest its assets in derivatives contracts both for hedging purposes and within the fund's investment strategy. The fund hedges the currency risk associated with non-euro-denominated investments at the time of making the investments.


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