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Nettoinventarwert (NAV)

97.51 CZK -0.68 CZK -0.69 %
Vortag 98.19 CZK Datum 13.11.2025

ERSTE SECURITY INVEST (CZK) CZK R01 VTIA Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN AT0000A3N017
Name ERSTE SECURITY INVEST (CZK) CZK R01 VTIA Fonds
Fondsgesellschaft Erste Asset Management
Aufgelegt in Austria
Auflagedatum 01.10.2025
Kategorie Branchen: Andere Sektoren
Währung CZK
Volumen 2’610’205.44
Depotbank Erste Group Bank AG
Zahlstelle
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 31.08.
Berichtsstand 10.11.2025

Anlagepolitik

So investiert der ERSTE SECURITY INVEST (CZK) CZK R01 VTIA Fonds: Der Master strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Er wird dazu je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen seiner Anlagepolitik die nach dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenstände erwerben und veräußern. Die Fondsrechenwährung ist EUR. Für das Fondsvermögen des Masters werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, Aktien von Unternehmen, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, die auf Basis eines von der Verwaltungsgesellschaft vordefinierten Auswahlprozesses ausgewählt werden. Im Rahmen dieses Auswahlprozesses werden Aktien von Unternehmen, die einen signifikanten Beitrag zu sicherheitsrelevanten Themen leisten, bevorzugt.
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Fonds Performance: ERSTE SECURITY INVEST (CZK) CZK R01 VTIA Fonds

Performance 1 Jahr -
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.00 %
Verwaltungsgebühr 1.20 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Erste Asset Management GmbH
Postfach Am Belvedere 1
PLZ 1100
Ort Wien
Land
Telefon +43 (0) 50100 –19848
Fax +43(0) 50 100 – 9 – 19848
eMail
URL http://www.erste-am.com