Nettoinventarwert (NAV)
| 130.24 USD | -0.05 USD | -0.04 % |
|---|
| Vortag | 130.29 USD | Datum | 06.11.2026 |
EdR SICAV - Millesima World 2028 I USD H Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 119076841 |
| ISIN | FR0014008WC7 |
| Name | EdR SICAV - Millesima World 2028 I USD H Fonds |
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
| Aufgelegt in | France |
| Auflagedatum | 31.05.2022 |
| Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
| Währung | USD |
| Volumen | 148’715’490.38 |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (France) |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Victoire Dubrujeaud, Alain Krief, Alexis Sebah |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 09.11.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der EdR SICAV - Millesima World 2028 I USD H Fonds: