| prices | charts | basic claims data | business ratio | action |
|---|---|---|---|---|
| snapshot | price chart | data + charge | performance | portfolio#add_instrument_to#depot |
| stock exchange | performance | management | volatility | portfolio#add_instrument_to#watchlist |
| historic | benchmark | documents | sharpe ratio | |
| returns | ratings |
prices
charts
basic claims data
business ratio
net asset value
| 202.78 USD | 0.01 USD | 0.00 % |
|---|
| previous day | 202.77 USD | date | 08.10.2026 |
DWS USD Floating Rate Notes LD Fonds price - 1 year
fundamental data
| valor | 786422 |
| isin | LU0041580167 |
| name | DWS USD Floating Rate Notes LD Fonds |
| investment company | DWS Investment |
| applied in | Luxembourg |
| issue date | 10.11.1992 |
| category | Anleihen USD Ultrakurzläufer |
| currency | USD |
| capacity | 736’620’483.19 |
| deposit bank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| paying agent | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| fund manager | Torsten Haas, Christian Reiter |
| fiscal year-end | 31.12. |
| last update | 08.10.2026 |
investment policy
so investiert der DWS USD Floating Rate Notes LD Fonds: Anlageziel ist eine von Zins- und Währungsschwankungen weitgehend unabhängige geldmarktnahe Wertentwicklung in USD-Dollar. Dazu investiert der Fonds vorwiegend in variabel verzinsliche Anleihen sowie Kurzläufer mit niedrigen Kupons und Termingelder. Aktives Laufzeitenmanagement im kürzeren Segment.
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Werbemitteilung. Lesen Sie die rechtlichen Fondsinformationen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Kapital unterliegt einem Risiko. Nur für qualifizierte Anleger.
fonds performance: DWS USD Floating Rate Notes LD Fonds
| performance 1 year | 4.05 | |
| performance 2 year | 9.35 | |
| performance 3 year | 16.33 | |
| performance 5 year | 23.14 | |
| performance 10 year | 33.79 |
terms
| issue charge | 1.00 % |
| administration fee | 0.30 % |
| custodian fee | 0.00 % |
| capital forming savings possible? | no |
| initial minimum savings amount | 0.00 |
| funds#terms#distribution | funds#distribution_type#distributing |
stock corporation
| name | DWS Investment S.A. |
| base#postofficebox | 2, Boulevard Konrad Adenauer |
| zip code | 1115 |
| city | Luxembourg |
| country | |
| phone | +352 42101-1 |
| fax | +352 42101-910 |
| internet | http://www.dws.lu |