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DWS Floating Rate Notes ID Fonds

101.31 EUR
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ISIN LU3362209127


Nettoinventarwert (NAV)

101.31 EUR 0.02 EUR 0.02 %
Vortag 101.29 EUR Datum 10.11.2026

DWS Floating Rate Notes ID Fonds Kurs - 1 Jahr

DWS Floating Rate Notes ID Fonds Chart

Fundamentaldaten

Valor
ISIN LU3362209127
Name DWS Floating Rate Notes ID Fonds
Fondsgesellschaft DWS Investment
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 15.05.2026
Kategorie Anleihen EUR ultra-short
Währung EUR
Volumen 13’159’176’702.15
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Deutsche Bank (Suisse) SA
Fondsmanager Torsten Haas, Christian Reiter
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 09.11.2026

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Anlagepolitik

So investiert der DWS Floating Rate Notes ID Fonds: Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Rendite in Euro. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in auf Euro lautende oder gegen den Euro abgesicherte und überwiegend variabelverzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen. Die durchschnittliche Zinsbindung des Fonds liegt bei maximal 12 Monaten und wird unter anderem durch den Einsatz geeigneter Derivate erzeugt. Darüber hinaus können Derivate für die Portfoliosteuerung eingesetzt werden. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Die Währung des Fonds ist EUR, die Währung der Anteilklasse ist EUR. Die Erträge und Kursgewinne werden nicht ausgeschüttet, sie werden im Fonds wieder angelegt. Sie können bewertungstäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Rücknahme darf nur in außergewöhnlichen Fällen unter Berücksichtigung Ihrer Anlegerinteressen ausgesetzt werden.


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