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Nettoinventarwert (NAV)

115.10 EUR 0.96 EUR 0.84 %
Vortag 114.14 EUR Datum 23.10.2025

DEKA-CONVERGENCEAKTIEN II - CF Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN LU2790094101
Name DEKA-CONVERGENCEAKTIEN II - CF Fonds
Fondsgesellschaft Deka Investment
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 02.09.2024
Kategorie Aktien Osteuropa ohne Russland
Währung EUR
Volumen 45’072’607.89
Depotbank DekaBank Deutsche Girozentrale Lux SA
Zahlstelle DekaBank Deutsche Girozentrale Lux SA
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 24.10.2025

Anlagepolitik

So investiert der DEKA-CONVERGENCEAKTIEN II - CF Fonds: Das Hauptziel der Anlagepolitik des Fonds besteht in der Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in Euro. Zu diesem Zweck wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung überwiegend in Aktien von Unternehmen mit wirtschaftlichem Schwerpunkt oder Sitz in einem Konvergenzstaat angelegt. Konvergenzstaaten sind diejenigen Staaten, die durch die Übernahme und Realisierung wirtschaftlicher Reformen danach streben, den EU/EMUStandard langfristig zu erreichen und die damit ihre Integration in eine der europäischen Arbeitsteilungen fördern, gewährleisten, ermöglichen oder sicherstellen wollen. Der Anteil der Wandel- und Optionsanleihen darf insgesamt 10 % des Netto-Fondsvermögens nicht überschreiten

Zusammensetzung nach Instrumenten

Zusammensetzung nach Branchen

Zusammensetzung nach Ländern

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Fonds Performance: DEKA-CONVERGENCEAKTIEN II - CF Fonds

Performance 1 Jahr
31.09
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 1.50 %
Depotbankgebühr 0.40 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Deka Investment GmbH
Postfach Mainzer Landstraße 16
PLZ 60325
Ort Frankfurt
Land
Telefon +49 69 7147652
Fax
eMail
URL http://www.deka.de