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Anlageziel Vontobel Fund - Emerging Markets Debt Core E USD Accumulating Fonds

The Sub-Fund aims to outperform the J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index over a three-year rolling period, by investing primarily in emerging market debt securities. The Sub-Fund's assets are primarily invested in investment grade and non-investment grade bonds, notes and similar fixed and variable-rate debt instruments, including contingent con vertibles bonds (so-called “CoCo Bonds”), asset-backed or mortgage-backed securities (“ABS/MBS”), convertibles and warrant bonds, denominated in hard currencies and issued or guaranteed by government or government-related, supra national or corporate issuers domiciled in, having their business activity in or exposed to emerging markets.
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Stammdaten

Valor
ISIN LU3446493911
Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management
Kategorie Anleihen Schwellenländer
Währung USD
Mindestanlage -
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Wouter Van Overfelt, Dario Scheurer

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 99.10
Fondsvolumen 15’679’695.60USD
Total Expense Ratio (TER) -

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.30 %
Ausgabeaufschlag -

Basisdaten

Auflagedatum 28.09.2026
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.08.2026

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.13 USD (0.13 %)