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Anlageziel von der Heydt Umbrella - TOP FLOW FUND A Fonds
Der Teilfonds kann sein Vermögen investieren in:
- flüssige Mittel und Festgelder in jeder Währung;
- börsennotierte oder an einem geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Wertpapiere aller Art und Geldmarktinstrumente aller Art, wie z.B. Aktien, Anleihen, Inhaberschuldverschreibungen, Pfandbriefe, Zertifikate, Geldmarktinstrumente, Partizipationsscheine, Genussscheine, Wandel- und Optionsanleihen; die Optionsscheine der Optionsanleihen beziehen sich ausschließlich auf Basiswerte im Sinne des Artikel 41(1) des Gesetzes 2010, oder um Finanzindizes, Zinssätze, Wechselkurse oder Währungen. Je nach Einschätzung der Marktlage kann das Teilfondsvermögen auch vollständig (maximal 100%) in einem der vorgenannten Anlagesegmente angelegt werden. Der Teilfonds wird im Rahmen seiner Anlagepolitik mindestens 20% des Nettofondsvermögens in Kapitalbeteiligungen gemäß Artikel 4 Nr. 1 i) des Verwaltungsreglements investieren.
Stammdaten
Valor | 4991210 |
ISIN | LU0401461305 |
Fondsgesellschaft | von der Heydt Invest |
Kategorie | Mischfonds EUR flexibel - Global |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 1.00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | - |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 52.14 |
Fondsvolumen | 476’374.59EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 3.30% |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | 0.23 % |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 15.12.2008 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09.2021 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0.41 EUR (0.79 %) |