Der Fonds Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Greater China High Yield Bond Fund Cl A RMBMDisUnH Fonds wird seit dem 14.07.2025 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners Greater China High Yield Bond Fund Cl A RMBMDisUnH Fonds
The investment objective of the Fund is to provide capital appreciation for Shareholders by investing primarily in a portfolio of debt securities issued by corporations or governments and /or government related entities which have their main operations in, or a majority of their income derived from the Greater China Region.
Stammdaten
| Valor | |
| ISIN | IE000AQHEIC0 |
| Fondsgesellschaft | Value Partners Hong Kong |
| Kategorie | Anleihen Großchina hochverzinslich |
| Währung | CNH |
| Mindestanlage | 6’667.46 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Gordon Ip |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 7.08 |
| Fondsvolumen | 4’049’027.07 |
| Total Expense Ratio (TER) | 2.16% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 16.06.2021 |
| Depotbank | HSBC Continental Europe |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.00 CNH (0.00 %) |