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Anlageziel UniInstitutional EM Corporate Bonds 2020 Fonds
Ziel der Anlagepolitik des UniInstitutional EM Corporate Bonds 2020 ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken.
Das Fondsvermögen wird vorwiegend angelegt in Unternehmensanleihen, deren jeweilige Emittenten überwiegend ihren juristischen Sitz oder wirtschaftlichen Schwerpunkt in Ländern der Emerging Markets haben. Die vorgenannten für den Fonds erwerbbaren Anleihen sind fest- oder variabel verzinslich, weisen keine Laufzeit über den 31. März 2021 hinaus auf und lauten auf Euro (EUR) oder US Dollar (USD). Die nicht auf EUR lautenden Vermögenswerte werden grundsätzlich währungsgesichert.
Stammdaten
Valor | 21071293 |
ISIN | LU0912928313 |
Fondsgesellschaft | Union Investment |
Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 108’077.90 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Khandarmaa Enkhbold, Ha-Anh Bui |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 85.56 |
Fondsvolumen | 89’241’787.87EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0.73% |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | 0.03 % |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Basisdaten
Auflagedatum | 12.04.2013 |
Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.03.2021 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0.10 EUR (-0.12 %) |