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Anlageziel UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Short Term (USD) P-acc Fonds

Der Fonds investiert im Rahmen der allgemeinen Anlagepolitik sein Vermögen hauptsächlich in auf lokale Währungen von Emerging Markets lautende Obligationen, Notes oder ähnlichen fest- oder variabel verzinslichen Wertpapieren, in Schatzanweisungen, in flüssigen Mitteln der lokalen Währung sowie in auf lokale Währungen lautende Geldmarkinstrumente und Währungsderivate, die von Emittenten aus Emerging Markets oder Emittenten, welche den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in Emerging Markets ausüben oder welche Instrumente ausgeben, die eine Kreditposition bezüglich Emerging Markets weltweit beinhalten, ausgegeben oder garantiert sind. Eine wesentliche Komponente der Strategie sind Investitionen in Währungen von «Emerging Markets» (Lokalwährungen), die durch direkte Investitionen in o.g. Instrumente oder durch Devisentermingeschäfte, namentlich non-deliverable forwards, mittels Währungsoverlay erreicht werden können.
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Stammdaten

Valor 345234
ISIN LU0055660707
Fondsgesellschaft UBS Fund Management
Kategorie Anleihen Schwellenländer - lokal
Währung USD
Mindestanlage -
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Igor Arsenin, Shamaila Khan, Tony Appiah

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 2’523.87
Fondsvolumen 22’497’422.28USD
Total Expense Ratio (TER) 1.26%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.24 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 3.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 21.02.1995
Depotbank UBS Europe SE
Zahlstelle UBS (Luxembourg) SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.08.2023

Performancedaten

Veränderung Vortag 1.12 USD (0.04 %)