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UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) P-dist Fonds

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Valor 20689469

ISIN LU0891672130


Anlageziel UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) P-dist Fonds

Der Subfonds darf bis zu 100% seines Vermögens in Barmitteln oder geldmarktnahen Wertpapieren halten. Bis zu 25 % seiner Vermögenswerte dürfen in Wandel-, Umtausch- und Optionsanleihen sowie Wandelschuldverschreibungen angelegt werden. Ferner kann der Subfonds bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in Aktien, Beteiligungsrechten und Optionsscheinen sowie Wertpapieren, sonstigen aktienähnlichen Wertpapieren und Genussscheinen, die durch die Ausübung von Wandel- und Zeichnungsrechten oder Optionsscheinen erworben wurden, sowie in Optionsscheinen, die nach dem separaten Verkauf von ex-Anleihen verbleiben, und mit diesen Optionsscheinen erworbenen Aktien anlegen. Die Aktien, die durch die Ausübung von Wandlungs- und Zeichnungsrechten erworben wurden, müssen spätestens 12 Monate nach ihrem Erwerb verkauft werden.

Stammdaten

Valor 20689469
ISIN LU0891672130
Fondsgesellschaft UBS Asset Management
Kategorie Anleihen Flexibel Global EUR-hedged
Währung EUR
Mindestanlage 0.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Kevin Ziyi Zhao, Jerry Jones

Aktuelle Daten

Fondsnote
Aktueller Rücknahmepreis 92.59
Fondsvolumen 1’022’804’937.58EUR
Total Expense Ratio (TER) 1.51%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 2.00 %