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Anlageziel UBAM - Global Emerging Equity UC USD Fonds

The objective of this sub-fund is to capture investment opportunities in the stock markets of emerging countries with a diversified exposure to different regions, economic sectors and companies. As a fund of funds structure, this sub-fund will invest its net assets mainly in: - regulated UCITS and; - other regulated open-ended investment funds having an investment policy and risk exposure similar to a UCITS and being submitted to an equivalent regulatory supervision.
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Stammdaten

Valor 20116508
ISIN LU0862314175
Fondsgesellschaft UBP Asset Management
Kategorie Aktien Schwellenländer
Währung USD
Mindestanlage -
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Mathieu Negre

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 73.70
Fondsvolumen 21’837’883.71USD
Total Expense Ratio (TER) 1.71%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 18.03.2019
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2020

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.70 USD (0.96 %)