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U Access - Global Credit 2024 AHD GBP Income Fonds

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Valor 47863404

ISIN LU1997932253


Der Fonds U Access - Global Credit 2024 AHD GBP Income Fonds wird seit dem 23.12.2024 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.

Anlageziel U Access - Global Credit 2024 AHD GBP Income Fonds

The investment objective of the Sub-Fund is to enable the Investor to benefit from an exposure to a selection of a wide range of fixed income instruments including mainly Investment Grade, High Yield, Cocos and Emerging Markets, over an investment period corresponding to the remaining maturity of the Sub-Fund. This Sub-Fund has a maturity date of December 23, 2024 (“the Maturity Date”). This Sub-Fund will be terminated on the Maturity Date unless the terms of the Sub-Fund are changed before the Maturity Date. This Sub-Fund will mainly invest in a wide range of fixed income instruments (both investment grade and high yield). This Sub Fund may invest up to: - 45% of its net assets in transferable securities of Emerging Countries; - 20% of its net assets in contingent convertible bonds; - The Sub-Fund will not invest in asset-backed securities (ABS) and mortgage-backed securities (MBS).

Stammdaten

Valor 47863404
ISIN LU1997932253
Fondsgesellschaft UBP Asset Management
Kategorie Anleihen Laufzeitfonds
Währung GBP
Mindestanlage -
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Philippe Gräub

Aktuelle Daten

Fondsnote
Aktueller Rücknahmepreis 96.58
Fondsvolumen 54’317’843.83GBP
Total Expense Ratio (TER) 1.05%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.50 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %