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Anlageziel U Access - Global Credit 2020 UH GBP Cap Fonds

This Sub-Fund has a maturity date of 15/12/2020 (“the Maturity Date”). This Sub-Fund will be terminated on the Maturity Date unless the terms of the Sub-Fund are changed before the Maturity Date. This Sub-Fund will mainly invest in a wide range of fixed income instruments (both investment grade and high yield). This Sub Fund may invest up to: - 30% of its nets assets in transferable securities of Emerging Countries; - 20% of its nets assets in contingent convertible bonds; - The Sub-Fund will not invest in asset-backed securities (ABS) and mortgage-backed securities (MBS).
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Stammdaten

Valor 33316908
ISIN LU1457510987
Fondsgesellschaft UBP Asset Management
Kategorie Anleihen Laufzeitfonds
Währung GBP
Mindestanlage 0.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Christel Rendu de Lint, Philippe Gräub

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 103.39
Fondsvolumen 70’264’162.16GBP
Total Expense Ratio (TER) 0.99%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.50 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 03.10.2016
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle Union Bancaire Privée, UBP SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2023

Performancedaten

Veränderung Vortag -