Der Fonds Tikehau 2025 F-Dis-USD-H Fonds wird seit dem 30.09.2025 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel Tikehau 2025 F-Dis-USD-H Fonds
Stammdaten
| Valor | 123700576 |
| ISIN | FR001400E8Q8 |
| Fondsgesellschaft | Tikehau Investment Management |
| Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 79.91 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Laurent Calvet, Benoît Martin |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 109.82 |
| Fondsvolumen | 125’864’988.87USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.65% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | 70.00 % |
| Rücknahmegebühr | 3.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 17.02.2023 |
| Depotbank | CACEIS Bank |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
| Domizil | France |
| Geschäftsjahr | 30.06.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.03 USD (0.03 %) |