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Anlageziel Schroder International Selection Fund Global Credit Duration Hedged C Accumulation EUR Fonds
Gesamtertrag hauptsächlich durch die Anlage in Anleihen und anleiheähnlichen Instrumenten oder anderen fest- oder variabel verzinslichen Wertpapieren und liquiden und derivativen Instrumenten, die ein Engagement auf den globalen Rentenmärkten bieten. Der Teilfonds kann jederzeit Engagements in Schuldtiteln von und unter Anlagequalität eingehen. Obgleich Anleihen und anleiheähnliche Instrumente den Großteil der Vermögenswerte im Bestand ausmachen werden, kann der Teilfonds gelegentlich auch Wertpapiere halten, die von Regierungen, Regierungsstellen und supranationalen Emittenten ausgegeben werden. Zu den derivativen Finanzinstrumenten des Teilfonds gehören unter anderem Credit Default Swaps.
Stammdaten
Valor | 2272225 |
ISIN | LU0227789863 |
Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management |
Kategorie | Anleihen Flexible Global EUR-hedged |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 1’064.24 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Rick A. Rezek, Alix Stewart, Lisa Coleman, Jamie Stuttard, Wesley A. Sparks |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | |
Fondsvolumen | 9’198’739.36EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0.76% |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | 0.50 % |
Rücknahmegebühr | 0.00 % |
Ausgabeaufschlag | 1.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 30.09.2005 |
Depotbank | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12.2020 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | - |